Sytém IFA - Internal Fond Administration

Sytém IFA základe nastavených parametrov fondov automatizuje realizáciu nákupov a predajov investičných nástrojov do portfólia, ocenenie investičných nástrojov a výpočet čistej hodnoty aktív ako aj výpočet zisku či straty z realizovaných obchodov. Rovnako ako všetky naše riešenia dosahuje vysoký stupeň bezpečnosti v oblasti prístupu k údajom a práce s nimi.
Systém poskytuje nasledovné funkcie a nástroje:
  • Definovanie fondu, jeho investičnej stratégie a limitov pre jednotlivé investície.
  • Automatické vytváranie pokynov na nákup a predaj finančných nástrojov, akonáhle ich objem v portfóliu interného fondu poklesne pod alebo prekročí stanovený limit.
  • Spracovanie pokynov so sumarizáciou pokynov týkajúcich sa jedného finančného nástroja naprieč všetkými internými fondami tak, aby výsledný pokyn zahŕňal rozdiel všetkých interných nákupov a predajov.
  • Párovanie potvrdení o realizovaných pokynoch s pokynmi, a pripisovanie zrealizovaných transakcií do jednotlivých interných fondov.
  • Oceňovanie finančných nástrojov tvoriacich portfóliá interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
  • Automatické akcie spúšťané podľa zadaného plánu, ako napríklad výplata kupónov a plášťov dlhopisov.
  • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
  • Vydávanie a redemácia jednotiek na základe novej hotovosti prichádzajúcej do fondov a požiadaviek na výplatu.
  • Výpočet zisku / straty z nákupov a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu, použitím metódy FiFo alebo metódy priemerných cien.
  • Princíp 4 očí pri požadovaných akciách v systéme. Zaznamenávanie auditných logov.
  • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie (príp. integrácia s LDAP systémom pre dosiahnutie SSO).
  • Viaceré reporty a dátové exporty pre účely obchodu a účtovníctva.
V súčasnosti sú implementované nasledovné druhy finančných nástrojov:
  • jednotky, podiely, akcie;
  • dlhopisy;
  • termínované vklady;
  • cudzie meny
  • iné nástroje (opcie, swapy, forwardy a pod.) na požiadanie vrámci rozšírenia.